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    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中證全指證券公司ETF 06-28 -3.84% 0.9616 -2.10% 0.9616 -13.21% 申購
    富國中證科技50策略ETF 06-28 5.60% 1.0560 0.48% 1.0560 -8.87% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 06-28 20.02% 1.2002 1.57% 1.2002 8.57% 申購
    富國中證新能源汽車(chē)指數 06-28 -1.66% 0.6450 -0.92% 1.0890 -16.12% 0折起 申購
    富國中證央企創(chuàng )新驅動(dòng)ETF 06-28 51.71% 1.5171 2.48% 1.5171 12.15% 申購
    富國上海金ETF聯(lián)接C 06-28 19.34% 1.1934 1.08% 1.1934 11.71% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -44.16% 0.5584 -0.96% 0.5584 -16.94% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 06-28 9.67% 1.0967 -0.25% 1.0967 5.91% 申購
    富國北證50成份指數C 06-28 -27.38% 0.7262 0.33% 0.7262 -32.19% 申購
    富國中證細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題ETF 06-28 -31.41% 0.6859 0.48% 0.6859 -4.71% 申購
    富國中證大數據產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 06-28 -40.21% 0.5979 -0.23% 0.5979 -19.49% 申購
    富國中證大數據產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -40.37% 0.5963 -0.25% 0.5963 -19.57% 申購
    富國中證1000ETF聯(lián)接A 06-28 -25.74% 0.7426 0.65% 0.7426 -16.93% 申購
    富國中證農業(yè)主題ETF 06-28 -33.90% 0.6610 0.00% 0.6610 -10.31% 申購
    富國中證滬港深500ETF 06-28 -29.90% 0.7010 0.20% 0.7010 3.41% 申購
    富國中證1000ETF聯(lián)接C 06-28 -25.97% 0.7403 0.67% 0.7403 -17.00% 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 06-28 8.56% 0.5428 3.06% 1.0856 -9.47% 申購
    富國中證消費50ETF 06-28 7.34% 1.0734 -0.73% 1.0734 0.05% 申購
    富國中證醫藥50ETF 06-28 -11.65% 0.7862 -1.16% 0.9132 -19.83% 申購
    富國中證銀行ETF 06-28 27.37% 1.2737 0.54% 1.2737 18.33% 申購
    富國上海金ETF 06-28 31.91% 5.2833 1.18% 1.3191 13.78% 申購
    富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A級 06-28 101.84% 2.0184 0.59% 2.0184 8.65% 0折起 申購
    富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C級 06-28 58.98% 1.9752 0.59% 1.9752 8.44% 0折起 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 06-28 63.67% 1.6367 0.70% 1.6367 -10.22% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國中證價(jià)值ETF 06-28 103.40% 0.9048 0.62% 2.0176 8.97% 申購
    富國創(chuàng )業(yè)板ETF 06-28 15.81% 1.1581 -1.15% 1.1581 -10.22% 申購
    富國上海金ETF聯(lián)接 06-28 21.00% 1.2100 1.08% 1.2100 11.90% 0折起 申購
    富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 06-28 -40.07% 0.5993 -0.18% 0.5993 -3.49% 申購
    富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 06-28 -43.98% 0.5602 -0.95% 0.5602 -16.85% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 06-28 9.34% 1.0934 -0.25% 1.0934 5.82% 申購
    富國北證50成份指數A 06-28 -27.14% 0.7286 0.34% 0.7286 -32.12% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 06-28 8.98% 1.0898 0.03% 1.0898 4.91% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 8.79% 1.0879 0.02% 1.0879 4.90% 申購
    富國中證國有企業(yè)改革指數C 06-28 -16.61% 0.929 1.09% 0.929 4.62% 0折起 申購
    富國中證大數據產(chǎn)業(yè)ETF 06-28 -39.30% 0.6070 -0.26% 0.6070 -19.58% 申購
    富國中證智能汽車(chē)主題ETF 06-28 -24.25% 0.7575 1.03% 0.7575 -11.64% 申購
    富國中證1000指數增強C 06-28 -20.53% 1.6274 0.69% 1.6274 -10.31% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國中證500指數增強(LOF) 06-28 154.15% 2.0460 0.69% 2.4150 -3.45% 0折起 申購
    富國中證500指數增強C 06-28 -19.60% 2.035 0.64% 2.035 -3.55% 0折起 申購
    富國中證銀行指數 06-28 48.83% 1.3630 0.59% 1.4490 17.40% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強A 06-28 350.19% 1.0180 0.69% 3.1850 9.20% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 06-28 102.53% 1.4260 0.49% 2.0120 3.41% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發(fā)行債券指數E 06-28 1.06% 1.0961 0.00% 1.0961 1.06% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 06-28 -22.29% 1.418 0.50% 1.648 3.28% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 06-28 47.37% 1.004 0.70% 1.411 9.10% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 06-28 4.80% 1.355 0.52% 1.355 17.21% 0折起 申購
    上證綜指ETF 06-28 53.35% 0.7280 0.83% 1.5450 -0.27% 申購
    富國上證指數ETF聯(lián)接 06-28 45.30% 1.4530 0.76% 1.4530 -0.27% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯(lián)接C 06-28 -7.84% 1.445 0.77% 1.445 -0.34% 0折起 申購
    富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數 06-28 7.74% 0.7070 0.43% 1.5670 -7.70% 0折起 申購
    富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數C 06-28 -31.15% 0.703 0.43% 0.703 -7.86% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車(chē)指數C 06-28 -55.11% 0.641 -0.93% 0.641 -16.32% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 06-28 32.05% 0.8740 3.07% 1.6620 -8.19% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 06-28 -25.09% 0.869 3.08% 0.869 -8.24% 0折起 申購
    富國中證國有企業(yè)改革指數 06-28 10.12% 0.9350 0.97% 1.2770 4.70% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 06-28 -52.24% 0.7550 -2.08% 0.5330 -12.72% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 06-28 -27.09% 0.751 -1.96% 0.751 -12.67% 0折起 申購
    富國中證工業(yè)4.0指數 06-28 -28.18% 0.7950 0.89% 0.7130 -4.90% 0折起 申購
    富國中證工業(yè)4.0指數C 06-28 -35.45% 0.792 0.89% 0.792 -4.92% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 06-28 45.97% 2.095 0.77% 1.460 5.97% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 06-28 36.66% 2.084 0.82% 2.084 5.89% 0折起 申購
    富國中證央企創(chuàng )新驅動(dòng)ETF聯(lián)接A 06-28 54.30% 1.5430 2.35% 1.5430 11.42% 0折起 申購
    富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數 06-28 -52.11% 0.7100 -0.56% 0.5600 -18.58% 0折起 申購
    富國中證央企創(chuàng )新驅動(dòng)ETF聯(lián)接C 06-28 51.51% 1.5151 2.35% 1.5151 11.20% 0折起 申購
    富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數C 06-28 -20.20% 0.707 -0.56% 0.707 -18.74% 0折起 申購
    富國中證智能汽車(chē)指數(LOF) 06-28 38.90% 1.3890 1.02% 1.3890 -11.13% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 06-28 24.41% 1.2441 1.45% 1.2441 8.17% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 06-28 22.19% 1.2219 1.45% 1.2219 7.96% 0折起 申購
    富國中證智能汽車(chē)指數C 06-28 -26.89% 1.381 0.95% 1.381 -11.25% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 06-28 16.52% 1.0110 -0.69% 1.2000 -17.06% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A 06-28 -17.98% 0.8202 0.45% 0.8202 -8.52% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C 06-28 -19.40% 0.8060 0.45% 0.8060 -8.70% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 06-28 -46.12% 1.004 -0.69% 1.193 -17.16% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯(lián)接A 06-28 15.11% 1.1511 -0.69% 1.1511 0.06% 0折起 申購
    富國中證娛樂(lè )主題指數增強型(LOF) 06-28 -44.43% 0.5557 -0.43% 0.5557 -9.98% 0折起 申購
    富國創(chuàng )業(yè)板ETF聯(lián)接A 06-28 12.21% 0.6241 -1.08% 1.6563 -9.55% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯(lián)接C 06-28 13.15% 1.1315 -0.69% 1.1315 -0.15% 0折起 申購
    富國創(chuàng )業(yè)板ETF聯(lián)接C 06-28 -46.56% 0.6208 -1.08% 0.7378 -9.64% 0折起 申購
    富國中證娛樂(lè )主題指數增強型C 06-28 -22.19% 0.5530 -0.45% 0.5530 -10.08% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 06-28 47.86% 1.4786 0.96% 1.4786 -1.39% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 06-28 -31.15% 1.4713 0.97% 1.4713 -1.48% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強C 06-28 -1.77% 1.8043 0.42% 1.8043 2.53% 0折起 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 06-28 80.67% 1.8067 0.43% 1.8067 2.63% 0折起 申購
    富國中證800銀行ETF 06-28 1.75% 1.0175 0.53% 1.0175 18.47% 申購
    富國中證現代物流ETF 06-28 -3.07% 0.9693 1.74% 0.9693 9.44% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯(lián)接 06-28 -21.61% 0.7839 0.18% 0.7839 3.28% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 06-28 -27.05% 0.7295 0.21% 0.7295 2.33% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 06-28 -22.53% 0.7747 0.19% 0.7747 3.09% 0折起 申購
    富國中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50ETF 06-28 -54.62% 0.4538 -0.64% 0.4538 -10.05% 申購
    富國中證旅游主題ETF 06-28 -37.46% 0.6254 0.11% 0.6254 -10.66% 申購
    富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 06-28 -40.12% 0.5988 1.87% 0.5988 -10.48% 申購
    富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 06-28 -47.56% 0.5244 0.21% 0.5244 -10.76% 申購
    富國中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50ETF聯(lián)接 06-28 -46.01% 0.5399 -0.59% 0.5399 -9.46% 0折起 申購
    富國中證科創(chuàng )創(chuàng )業(yè)50ETF聯(lián)接C 06-28 -46.16% 0.5384 -0.59% 0.5384 -9.50% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 06-28 -44.21% 0.5579 -0.61% 0.5579 1.07% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 06-28 -41.16% 0.5884 -0.52% 0.5884 -13.27% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 06-28 -34.01% 0.6599 -0.86% 0.6599 -5.77% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 06-28 -30.41% 0.6959 1.40% 0.6959 -0.20% 申購
    富國中證滬港深創(chuàng )新藥產(chǎn)業(yè)ETF 06-28 -55.07% 0.4493 -1.14% 0.4493 -28.59% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 06-28 -1.30% 0.9870 -0.26% 0.9870 5.92% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯(lián)接 06-28 -33.11% 0.6689 -1.09% 0.6689 -18.70% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯(lián)接C 06-28 -33.28% 0.6672 -1.10% 0.6672 -18.74% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -34.93% 0.6507 -0.58% 0.6507 0.00% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -35.24% 0.6476 -0.57% 0.6476 -0.09% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 06-28 -21.04% 0.7896 -0.80% 0.7896 -5.36% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 06-28 -21.22% 0.7878 -0.81% 0.7878 -5.40% 0折起 申購
    富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -35.92% 0.6408 0.20% 0.6408 -10.40% 0折起 申購
    富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -36.23% 0.6377 0.20% 0.6377 -10.49% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -12.70% 0.8730 1.26% 0.8730 0.00% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -13.05% 0.8695 1.27% 0.8695 -0.10% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 06-28 -59.64% 0.4036 -1.01% 0.4036 -18.03% 申購
    富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF 06-28 -30.93% 0.6907 0.23% 0.6907 3.01% 申購
    富國中證1000ETF 06-28 -30.13% 1.9845 0.68% 0.6987 -16.15% 申購
    富國中證農業(yè)主題ETF聯(lián)接 06-28 -31.12% 0.6888 0.00% 0.6888 -9.70% 0折起 申購
    富國中證農業(yè)主題ETF聯(lián)接C 06-28 -31.36% 0.6864 0.01% 0.6864 -9.78% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 06-28 9.35% 109.3546 0.02% 1.0935 4.38% 申購
    富國中證100ETF 06-28 -7.49% 0.9251 0.36% 0.9251 1.92% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 06-28 -37.44% 0.6256 -0.67% 0.6256 -30.81% 申購
    富國中證綠色電力ETF 06-28 13.29% 1.1329 2.30% 1.1329 17.69% 申購
    富國創(chuàng )業(yè)板增強策略ETF 06-28 -27.79% 0.7221 -0.82% 0.7221 -11.03% 申購
    富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 06-28 -13.06% 0.8694 0.22% 0.8694 2.86% 0折起 申購
    富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 06-28 -13.25% 0.8675 0.22% 0.8675 2.77% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) 06-28 9.69% 1.0366 1.39% 1.0913 11.40% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF聯(lián)接 E 06-28 6.46% 1.0895 0.02% 1.0895 4.89% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF 06-28 -30.23% 0.6977 -0.88% 0.6977 -26.80% 申購
    富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 9.88% 1.0988 1.28% 1.0988 10.21% 0折起 申購
    富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 9.71% 1.0971 1.28% 1.0971 10.11% 0折起 申購
    富國中證2000ETF 06-28 -17.98% 0.8202 0.69% 0.8202 -20.32% 0折起 申購
    富國國證信息技術(shù)創(chuàng )新主題ETF 06-28 -16.44% 0.8356 0.00% 0.8356 -11.05% 0折起 申購
    富國納斯達克100ETF(QDII) 06-27 34.60% 1.3460 0.22% 1.3460 17.62% 申購
    富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 06-27 5.72% 1.0572 0.08% 1.0572 7.48% 0折起 申購
    富國中證滬港深創(chuàng )新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -33.37% 0.6663 -1.05% 0.6663 -26.76% 0折起 申購
    富國中證滬港深創(chuàng )新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -33.45% 0.6655 -1.06% 0.6655 -26.83% 0折起 申購
    富國深證50ETF 06-28 0.16% 1.0016 -0.35% 1.0016 -0.10% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -23.78% 0.7622 -0.81% 0.7622 -25.19% 0折起 申購
    富國恒生港股通醫療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -23.87% 0.7613 -0.81% 0.7613 -25.27% 0折起 申購
    富國國證信息技術(shù)創(chuàng )新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -12.50% 0.8750 0.00% 0.8750 -10.63% 0折起 申購
    富國國證信息技術(shù)創(chuàng )新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -12.60% 0.8740 0.00% 0.8740 -10.73% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 17.17% 1.1717 2.19% 1.1717 16.88% 0折起 申購
    富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 17.04% 1.1704 2.19% 1.1704 16.76% 0折起 申購
    富國創(chuàng )業(yè)板中盤(pán)200ETF 06-28 -17.07% 0.8293 0.46% 0.8293 -19.49% 0折起 申購
    富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -2.66% 0.9734 -0.17% 0.9734 -2.90% 0折起 申購
    富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -2.76% 0.9724 -0.17% 0.9724 -3.00% 0折起 申購
    富國MSCI中國A50互聯(lián)互通增強策略ETF 06-28 1.02% 1.0102 0.50% 1.0102 1.02% 0折起 申購
    富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 6.69% 1.0669 -0.33% 1.0669 6.69% 0折起 申購
    富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 6.59% 1.0659 -0.33% 1.0659 6.59% 0折起 申購
    富國創(chuàng )業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -8.32% 0.9168 0.42% 0.9168 -8.32% 0折起 申購
    富國創(chuàng )業(yè)板中盤(pán)200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -8.38% 0.9162 0.42% 0.9162 -8.38% 0折起 申購
    富國中證國有企業(yè)改革ETF 06-28 -2.50% 0.9750 1.04% 0.9750 -2.50% 申購
    富國中證紅利低波動(dòng)ETF 06-28 -1.31% 0.9869 0.94% 0.9869 -1.31% 申購
    富國中證A50ETF 06-28 -2.27% 0.9773 0.08% 0.9773 -2.27% 0折起 申購
    富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -4.83% 0.9517 0.08% 0.9517 -4.83% 0折起 申購
    富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -4.86% 0.9514 0.08% 0.9514 -4.86% 0折起 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -14.32% 0.8568 -0.61% 0.8568 -14.32% 0折起 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -14.44% 0.8556 -0.62% 0.8556 -14.44% 0折起 申購
    富國滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -4.36% 0.9564 0.20% 0.9564 -4.36% 0折起 申購
    富國滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -4.39% 0.9561 0.21% 0.9561 -4.39% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 -8.36% 0.9164 0.46% 0.9164 -8.36% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 -8.39% 0.9161 0.46% 0.9161 -8.39% 0折起 申購
    富國滬深300ETF 06-28 -3.04% 3.4768 0.29% 0.9696 -3.04% 0折起 申購
    富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接 06-28 0.07% 1.0007 0.07% 1.0007 0.07% 0折起 申購
    富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 06-28 0.07% 1.0007 0.07% 1.0007 0.07% 0折起 申購
    富國中證通信設備主題ETF 06-28 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
    富國中證中央企業(yè)紅利ETF ---- -- ------ 申購
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國互聯(lián)科技股票型 06-28 121.73% 2.2173 1.18% 2.2173 11.87% 0折起 申購
    富國醫藥成長(cháng)30股票 06-28 -27.67% 0.7233 -1.07% 0.7233 -10.43% 0折起 申購
    富國創(chuàng )新趨勢股票 06-28 -50.49% 0.4951 1.98% 0.4951 -0.56% 0折起 申購
    富國中證1000優(yōu)選股票C 06-28 -15.97% 0.8403 0.54% 0.8403 -13.34% 申購
    富國滬深300基本面精選股票 06-28 -28.45% 0.7155 0.59% 0.7155 2.38% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 06-28 -29.77% 0.7023 0.59% 0.7023 2.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國中證1000優(yōu)選股票A 06-28 -15.14% 0.8486 0.54% 0.8486 -13.08% 申購
    富國消費精選30股票 06-28 -29.25% 0.7075 -0.06% 0.7075 3.65% 0折起 申購
    富國互聯(lián)科技股票C 06-28 -13.32% 2.1718 1.17% 2.1718 11.54% 0折起 申購
    富國文體健康股票 06-28 112.80% 2.1280 0.81% 2.1280 0.14% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 06-28 -3.34% 2.085 0.82% 2.085 -0.14% 0折起 申購
    富國新興產(chǎn)業(yè)股票 06-28 63.40% 1.634 0.43% 1.634 -7.58% 0折起 申購
    富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 06-28 -6.97% 1.615 0.44% 1.615 -7.82% 0折起 申購
    富國高端制造行業(yè)股票 06-28 173.00% 2.730 -0.04% 2.730 -5.73% 0折起 申購
    富國高端制造行業(yè)股票C 06-28 -29.29% 2.692 -0.04% 2.692 -6.01% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 06-28 -12.93% 0.8707 0.38% 0.8707 8.85% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 06-28 -7.57% 0.8666 0.38% 0.8666 8.76% 0折起 申購
    富國消費精選30股票C 06-28 -5.46% 0.7071 -0.07% 0.7071 -5.46% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發(fā)起式 06-28 -14.98% 0.8502 0.82% 0.8502 -2.04% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 06-28 -15.94% 0.8406 0.83% 0.8406 -2.31% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發(fā)起式 06-28 -4.06% 0.9594 0.49% 0.9594 11.04% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發(fā)起式C 06-28 -5.13% 0.9487 0.50% 0.9487 10.71% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票 06-28 -8.43% 0.9157 0.52% 0.9157 -6.25% 0折起 申購
    富國致弘量化選股股票C 06-28 -8.88% 0.9112 0.52% 0.9112 -6.52% 0折起 申購
    富國城鎮發(fā)展股票 06-28 171.89% 2.169 0.56% 2.669 2.75% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票 06-28 -9.96% 0.9004 0.52% 0.9004 -9.99% 0折起 申購
    富國致航量化選股股票C 06-28 -10.27% 0.8973 0.53% 0.8973 -10.26% 0折起 申購
    富國洞見(jiàn)價(jià)值股票 06-28 6.60% 1.0660 2.18% 1.0660 6.01% 0折起 申購
    富國洞見(jiàn)價(jià)值股票C 06-28 6.29% 1.0629 2.17% 1.0629 5.71% 0折起 申購
    富國醫藥創(chuàng )新股票 06-28 -1.92% 0.9808 -0.57% 0.9808 -1.92% 0折起 申購
    富國醫藥創(chuàng )新股票C 06-28 -2.10% 0.9790 -0.57% 0.9790 -2.10% 0折起 申購
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 06-28 104.79% 2.2240 -0.76% 2.2240 -4.88% 0折起 申購
    富國天惠成長(cháng)混合A/B(LOF) 06-28 1362.14% 2.3523 0.07% 5.4003 -1.73% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)2萬(wàn)
    富國新動(dòng)力靈活配置A 06-28 240.84% 2.6200 -0.34% 3.6200 -8.33% 0折起 申購
    富國新動(dòng)力靈活配置C 06-28 228.05% 2.5020 -0.36% 3.5020 -8.55% 0折起 申購
    富國價(jià)值驅動(dòng)靈活配置混合A 06-28 83.67% 1.8367 0.90% 1.8367 4.72% 0折起 申購
    富國價(jià)值驅動(dòng)靈活配置混合C 06-28 74.65% 1.7465 0.90% 1.7465 4.31% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 06-28 -30.60% 0.6940 1.91% 0.6940 -13.57% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 06-28 1372.17% 0.6104 1.26% 5.3711 -7.53% 0折起 申購
    富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合A 06-28 89.16% 1.4395 0.81% 1.9485 -0.29% 0折起 申購
    富國新優(yōu)享靈活配置混合A 06-28 53.19% 1.4856 0.19% 1.5366 -0.91% 0折起 申購
    富國新優(yōu)享靈活配置混合C 06-28 47.12% 1.4255 0.19% 1.4765 -1.17% 0折起 申購
    富國滬港深業(yè)績(jì)驅動(dòng)混合型 06-28 66.91% 1.6691 1.05% 1.6691 13.36% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國穩進(jìn)回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 16.16% 1.1616 0.43% 1.1616 6.68% 0折起 申購
    富國創(chuàng )新科技混合 06-28 28.10% 1.2810 1.51% 1.2810 0.08% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 06-28 -13.97% 0.8603 0.93% 0.8603 4.47% 申購
    富國碳中和混合C 06-28 -19.87% 0.8013 2.93% 0.8013 -7.55% 申購
    富國穩健策略6個(gè)月持有期混合 06-28 -23.82% 0.7618 0.89% 0.7618 -0.12% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 06-28 -33.92% 1.4957 -0.87% 1.4957 -10.74% 0折起 申購
    富國新興成長(cháng)量化精選混合(LOF) 06-28 2.69% 1.0269 0.50% 1.0269 -7.98% 0折起 申購
    富國融甄混合C 06-28 -22.22% 0.7778 0.92% 0.7778 -2.92% 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 06-28 -13.48% 0.8652 0.92% 0.8652 4.67% 申購
    富國天興回報混合C 06-28 6.80% 1.0680 0.49% 1.0680 5.70% 0折起 申購
    富國紅利混合 06-28 0.14% 1.0014 1.10% 1.0014 14.68% 0折起 申購
    富國產(chǎn)業(yè)升級混合 06-28 100.28% 2.0028 0.70% 2.0028 2.13% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 06-28 23.73% 1.2373 1.35% 1.2373 10.61% 0折起 申購
    富國滬港深行業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式 06-28 15.92% 1.1055 1.36% 1.1755 10.72% 0折起 申購
    富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 06-28 82.85% 1.3911 0.81% 1.8921 -0.59% 0折起 申購
    富國興泉回報12個(gè)月持有期混合A 06-28 -18.43% 0.8157 1.09% 0.8157 7.77% 0折起 申購
    富國消費升級混合 06-28 49.83% 1.4983 -0.05% 1.4983 -7.08% 0折起 申購
    富國品質(zhì)生活混合 06-28 50.03% 1.5003 -0.65% 1.5003 -3.71% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)300萬(wàn)
    富國周期優(yōu)勢混合 06-28 133.27% 2.0987 0.64% 2.3489 4.17% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國興泉回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 -19.99% 0.8001 1.09% 0.8001 7.50% 0折起 申購
    富國穩進(jìn)回報12個(gè)月持有期混合A 06-28 17.94% 1.1794 0.43% 1.1794 6.89% 0折起 申購
    富國天盛靈活配置混合 06-28 168.04% 0.915 -0.65% 2.438 -9.41% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 06-28 25.99% 1.2599 3.03% 1.2599 -5.30% 0折起 申購
    富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合型 06-28 11.86% 1.1186 0.24% 1.1186 8.07% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技 06-28 52.67% 1.5267 -0.87% 1.5267 -10.47% 0折起 申購
    富國科技創(chuàng )新靈活配置混合 06-28 24.02% 1.2401 1.85% 1.2401 -4.33% 0折起 申購
    富國內需增長(cháng)混合 06-28 19.70% 1.1970 -0.66% 1.1970 -3.72% 0折起 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 06-28 35.00% 1.3500 -0.46% 1.3500 -10.09% 0折起 申購
    富國睿澤回報混合 06-28 68.34% 1.4108 -0.04% 1.7908 -5.71% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)20萬(wàn)
    富國成長(cháng)策略混合 06-28 -5.96% 0.9404 1.49% 0.9404 11.08% 0折起 申購
    富國價(jià)值創(chuàng )造混合C 06-28 -36.54% 0.6345 -0.70% 0.6345 -3.89% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 06-28 -19.22% 0.8078 2.93% 0.8078 -7.27% 申購
    富國天興回報混合 06-28 8.31% 1.0831 0.48% 1.0831 5.90% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 06-28 -1.36% 0.9670 0.22% 0.9870 -0.36% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 06-28 -34.01% 1.4792 -0.04% 1.4792 -7.27% 0折起 申購
    富國穩健增長(cháng)混合C 06-28 -38.70% 0.6130 -0.71% 0.6130 -9.95% 0折起 申購
    富國中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期 06-28 6.37% 1.0637 0.00% 1.0637 1.17% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國恒享回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 -3.74% 0.9626 0.06% 0.9626 -1.54% 申購
    富國均衡策略混合 06-28 -22.41% 0.7759 0.66% 0.7759 3.83% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 06-28 -28.91% 2.179 -0.73% 2.179 -5.14% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 06-28 -32.08% 1.918 -0.42% 1.918 -9.19% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國均衡優(yōu)選混合 06-28 -26.88% 0.7311 0.58% 0.7311 6.40% 0折起 申購
    富國成長(cháng)領(lǐng)航混合 06-28 -26.85% 0.7311 0.56% 0.7311 5.60% 0折起 申購
    富國興遠優(yōu)選12個(gè)月持有期混合 06-28 -16.77% 0.8323 0.85% 0.8323 2.56% 0折起 申購
    富國恒享回報12個(gè)月持有期混合A 06-28 -3.11% 0.9689 0.06% 0.9689 -1.34% 申購
    富國價(jià)值創(chuàng )造混合 06-28 -35.21% 0.6478 -0.71% 0.6478 -3.62% 0折起 申購
    富國融甄混合A 06-28 -21.39% 0.7861 0.92% 0.7861 -2.63% 申購
    富國天益價(jià)值混合 06-28 1210.38% 1.3300 -0.74% 5.0963 -5.59% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國穩健策略6個(gè)月持有期混合C 06-28 -25.35% 0.7465 0.89% 0.7465 -0.40% 0折起 申購
    富國天博創(chuàng )新混合 06-28 222.20% 1.6593 -0.05% 7.5528 -4.67% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國興遠優(yōu)選12個(gè)月持有期混合C 06-28 -18.42% 0.8158 0.84% 0.8158 2.26% 0折起 申購
    富國周期優(yōu)勢混合C 06-28 -16.55% 2.0581 0.65% 2.3057 3.87% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國天潤回報混合C 06-28 -1.72% 0.9635 0.22% 0.9835 -0.42% 0折起 申購
    富國天益價(jià)值混合C 06-28 -51.46% 1.4418 -0.74% 1.4418 -5.86% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國創(chuàng )新科技混合C 06-28 -49.80% 1.255 1.54% 1.255 -0.24% 0折起 申購
    富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 06-28 216.10% 2.2760 1.79% 2.9270 -0.44% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國宏觀(guān)策略靈活配置混合 06-28 130.31% 1.991 1.89% 2.186 -13.70% 0折起 申購
    富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 06-28 -26.31% 1.0954 0.24% 1.0954 7.74% 0折起 申購
    富國轉型機遇混合 06-28 69.47% 1.6947 0.85% 1.6947 -0.68% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置 06-28 125.81% 2.2581 -1.00% 2.2581 -1.49% 0折起 申購
    富國滬港深業(yè)績(jì)驅動(dòng)混合C 06-28 -19.26% 1.6332 1.05% 1.6332 13.04% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國軍工主題混合C 06-28 -37.81% 1.2340 3.03% 1.2340 -5.58% 0折起 申購
    富國研究精選混合 06-28 152.00% 2.520 0.20% 2.520 4.26% 0折起 申購
    富國新收益混合A 06-28 73.57% 1.6490 0.30% 1.7430 -2.37% 0折起 申購
    富國低碳環(huán)?;旌?/a> 06-28 135.53% 1.8990 0.90% 2.4940 -0.05% 0折起 申購
    富國滬港深價(jià)值精選靈活配置混合 06-28 49.53% 0.9850 1.44% 1.5920 11.55% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合A 06-28 -27.42% 0.7258 -0.85% 0.7258 -14.28% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 06-28 -29.75% 0.7025 -0.85% 0.7025 -14.50% 0折起 申購
    富國醫療保健行業(yè)混合 06-28 197.81% 2.987 -1.03% 2.987 -7.06% 0折起 申購
    富國滬港深價(jià)值精選C 06-28 -38.55% 0.964 1.47% 1.124 11.19% 0折起 申購
    富國天惠成長(cháng)混合C 06-28 43.66% 2.2956 0.06% 2.6006 -2.12% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)2萬(wàn)
    富國醫療保健行業(yè)混合C 06-28 -39.94% 2.926 -1.05% 2.926 -7.35% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合 06-28 240.64% 3.2630 0.46% 3.3130 -1.54% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動(dòng)混合C 06-28 -7.57% 3.225 0.47% 3.225 -1.83% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 06-28 46.57% 1.4657 0.65% 1.4657 2.95% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國新機遇靈活配置混合C 06-28 29.65% 1.2965 0.64% 1.2965 2.69% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國新活力靈活配置混合A 06-28 120.11% 2.2011 2.52% 2.2011 10.94% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國新活力靈活配置混合C 06-28 115.32% 2.1532 2.51% 2.1532 10.66% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國滬港深行業(yè)精選C 06-28 -30.58% 1.0905 1.36% 1.0905 10.52% 0折起 申購
    富國宏觀(guān)策略靈活配置混合C 06-28 -44.15% 1.958 1.93% 1.958 -13.97% 0折起 申購
    富國產(chǎn)業(yè)升級混合C 06-28 -26.42% 1.9677 0.70% 1.9677 1.84% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合C 06-28 -45.04% 0.682 1.79% 0.682 -13.89% 0折起 申購
    富國品質(zhì)生活C 06-28 -35.22% 1.4746 -0.65% 1.4746 -3.99% 0折起 申購
    富國內需增長(cháng)混合C 06-28 -36.27% 1.1761 -0.68% 1.1761 -4.02% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 06-28 280.43% 0.8775 0.87% 2.9435 -4.96% 0折起 申購
    富國天合穩健優(yōu)選混合 06-28 742.82% 1.3227 -0.44% 4.1182 -9.50% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國天源滬港深平衡混合 06-28 747.10% 2.1190 0.43% 4.1100 -3.68% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國天源滬港深平衡混合C 06-28 -15.09% 2.076 0.44% 2.349 -4.02% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國新回報靈活配置混合A/B 06-28 78.09% 1.692 0.18% 1.783 0.18% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 06-28 73.75% 1.651 0.24% 1.739 0.12% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 06-28 11.49% 2.493 0.20% 2.493 3.92% 申購
    富國研究精選靈活配置混合型D 06-28 1.04% 2.520 0.16% 2.520 4.22% 0折起 申購
    富國中小盤(pán)精選混合 06-28 139.48% 2.378 0.30% 2.378 0.59% 0折起 申購
    富國中小盤(pán)精選混合C 06-28 -7.88% 2.350 0.30% 2.350 0.30% 0折起 申購
    富國改革動(dòng)力混合 06-28 -38.60% 0.6140 1.99% 0.6140 3.54% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 06-28 77.25% 1.6840 0.36% 1.7810 -2.60% 0折起 申購
    富國研究?jì)?yōu)選滬港深靈活配置混合C 06-28 -17.83% 1.908 -0.37% 1.908 -2.75% 0折起 申購
    富國低碳新經(jīng)濟混合 06-28 109.38% 1.8790 0.48% 2.1590 -13.65% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國研究?jì)?yōu)選滬港深靈活配置混合 06-28 92.20% 1.9220 -0.36% 1.9220 -2.44% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國低碳新經(jīng)濟混合C 06-28 -39.72% 1.841 0.49% 1.841 -13.93% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國價(jià)值優(yōu)勢混合 06-28 161.48% 2.6148 0.16% 2.6148 1.33% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國美麗中國混合 06-28 113.69% 1.9560 -0.41% 2.0560 -8.90% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國久利穩健配置混合型A級 06-28 11.02% 0.9335 0.52% 1.1255 -5.18% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型E 06-28 -4.03% 0.9334 0.51% 0.9334 -5.19% 0折起 申購
    富國新興成長(cháng)量化精選混合C 06-28 -34.23% 1.0221 0.50% 1.0221 -8.07% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 06-28 8.17% 0.9215 0.51% 1.0975 -5.19% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 06-28 44.47% 1.4447 1.31% 1.4447 -7.08% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合C 06-28 -22.10% 1.4350 1.31% 1.4350 -7.34% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合C 06-28 -4.49% 2.2431 -0.99% 2.2431 -1.77% 0折起 申購
    富國大盤(pán)價(jià)值量化精選混合 06-28 53.49% 1.5349 0.93% 1.5349 10.84% 0折起 申購
    富國大盤(pán)價(jià)值量化精選混合C 06-28 -20.12% 1.5244 0.93% 1.5244 10.66% 0折起 申購
    富國臻選成長(cháng)靈活配置混合 06-28 84.31% 1.8431 0.54% 1.8431 7.75% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國臻選成長(cháng)靈活配置混合C 06-28 -2.83% 1.8432 0.54% 1.8432 -2.83% 0折起 申購
    富國產(chǎn)業(yè)驅動(dòng)混合 06-28 114.59% 2.1459 0.91% 2.1459 -4.77% 0折起 申購
    富國產(chǎn)業(yè)驅動(dòng)混合C 06-28 -15.30% 2.1323 0.91% 2.1323 -5.00% 0折起 申購
    富國民裕進(jìn)取滬港深成長(cháng)精選 06-28 27.48% 1.2748 -0.23% 1.2748 7.71% 0折起 申購
    富國民裕進(jìn)取滬港深成長(cháng)精選C 06-28 -35.79% 1.2590 -0.24% 1.2590 7.57% 0折起 申購
    富國創(chuàng )新企業(yè)靈活配置混合(LOF) 06-28 27.67% 1.2767 0.47% 1.2767 -9.77% 0折起 申購
    富國創(chuàng )新企業(yè)靈活配置混合C 06-28 -35.20% 1.2612 0.48% 1.2612 -10.04% 0折起 申購
    富國龍頭優(yōu)勢混合 06-28 8.13% 1.0813 -0.22% 1.0813 -2.79% 0折起 申購
    富國龍頭優(yōu)勢混合C 06-28 -12.69% 1.0740 -0.21% 1.0740 -3.05% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合A 06-28 11.94% 1.1194 0.26% 1.1194 2.56% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合C 06-28 10.02% 1.1002 0.26% 1.1002 2.36% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個(gè)月持有期靈活配置混合E 06-28 2.27% 1.1194 0.26% 1.1194 2.57% 0折起 申購
    富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 06-28 19.39% 1.0136 0.43% 1.3075 -17.03% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國清潔能源產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 06-28 -35.74% 0.9931 0.42% 1.2838 -17.28% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國新材料新能源混合 06-28 8.08% 1.0808 0.52% 1.0808 -21.61% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合C 06-28 -36.41% 1.0646 0.51% 1.0646 -21.85% 0折起 申購
    富國成長(cháng)動(dòng)力混合 06-28 -24.46% 0.7554 0.44% 0.7554 0.51% 0折起 申購
    富國成長(cháng)動(dòng)力混合C 06-28 -17.68% 0.7454 0.44% 0.7454 0.22% 0折起 申購
    富國價(jià)值增長(cháng)混合 06-28 -32.37% 0.6763 0.91% 0.6763 -4.17% 0折起 申購
    富國價(jià)值增長(cháng)混合C 06-28 -28.14% 0.6682 0.91% 0.6682 -4.45% 0折起 申購
    富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 06-28 -21.04% 0.7896 1.17% 0.7896 6.50% 0折起 申購
    富國優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 06-28 -22.58% 0.7742 1.18% 0.7742 6.20% 0折起 申購
    富國質(zhì)量成長(cháng)6個(gè)月持有期混合 06-28 -18.52% 0.8148 2.46% 0.8148 8.39% 0折起 申購
    富國質(zhì)量成長(cháng)6個(gè)月持有期混合C 06-28 -20.10% 0.7990 2.48% 0.7990 8.09% 0折起 申購
    富國穩健增長(cháng)混合 06-28 -37.52% 0.6248 -0.70% 0.6248 -9.68% 0折起 申購
    富國精誠回報12個(gè)月持有期混合 06-28 2.66% 1.0266 0.74% 1.0266 4.13% 0折起 申購
    富國精誠回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 0.72% 1.0072 0.73% 1.0072 3.81% 0折起 申購
    港股通策略精選混合 06-28 -29.48% 0.7052 1.00% 0.7052 7.91% 0折起 申購
    港股通策略精選混合C 06-28 -30.77% 0.6923 1.01% 0.6923 7.60% 0折起 申購
    富國高質(zhì)量混合 06-28 -32.56% 0.6744 -0.66% 0.6744 -3.38% 0折起 申購
    富國泰享回報6個(gè)月持有期混合 06-28 1.19% 1.0119 0.08% 1.0119 -1.51% 0折起 申購
    富國泰享回報6個(gè)月持有期混合C 06-28 -0.04% 0.9996 0.08% 0.9996 -1.71% 0折起 申購
    富國長(cháng)期成長(cháng)混合 06-28 -30.23% 0.6977 0.94% 0.6977 -3.42% 0折起 申購
    富國長(cháng)期成長(cháng)混合C 06-28 -18.60% 0.6852 0.93% 0.6852 -3.70% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個(gè)月持有期混合A 06-28 -2.30% 0.9770 0.51% 0.9770 1.73% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 -4.00% 0.9600 0.51% 0.9600 1.43% 0折起 申購
    富國騰享回報6個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起式 06-28 5.74% 1.0574 0.00% 1.0574 0.85% 0折起 申購
    富國騰享回報6個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起式C 06-28 4.81% 1.0481 -0.01% 1.0481 0.69% 0折起 申購
    富國騰享回報6個(gè)月滾動(dòng)持有混合發(fā)起式E 06-28 0.25% 1.0574 0.00% 1.0574 0.85% 0折起 申購
    富國誠益回報12個(gè)月持有期混合 06-28 3.82% 1.0382 0.38% 1.0382 7.62% 0折起 申購
    富國誠益回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 2.64% 1.0264 0.38% 1.0264 7.41% 0折起 申購
    富國匠心精選12個(gè)月持有期混合 06-28 -31.85% 0.6815 0.43% 0.6815 0.89% 0折起 申購
    富國匠心精選12個(gè)月持有期混合C 06-28 -33.00% 0.6700 0.42% 0.6700 0.59% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個(gè)月持有期混合 06-28 -37.88% 0.6212 -0.72% 0.6212 -9.79% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個(gè)月持有期混合C 06-28 -38.92% 0.6108 -0.73% 0.6108 -10.04% 0折起 申購
    富國均衡成長(cháng)三年持有期混合 06-28 -30.94% 0.6906 -0.26% 0.6906 -2.69% 0折起 申購
    富國均衡成長(cháng)三年持有期混合C 06-28 -31.71% 0.6829 -0.26% 0.6829 -2.90% 0折起 申購
    富國安誠回報12個(gè)月持有期混合 06-28 -3.14% 0.9686 0.22% 0.9686 -0.01% 0折起 申購
    富國安誠回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 -4.18% 0.9582 0.23% 0.9582 -0.20% 0折起 申購
    富國信享回報12個(gè)月持有期混合 06-28 10.72% 1.1072 0.45% 1.1072 8.76% 0折起 申購
    富國信享回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 9.54% 1.0954 0.45% 1.0954 8.54% 0折起 申購
    富國大盤(pán)核心資產(chǎn)混合 06-28 -18.92% 0.8108 1.32% 0.8108 5.09% 0折起 申購
    富國悅享回報12個(gè)月持有期混合 06-28 2.08% 1.0208 0.27% 1.0208 2.37% 0折起 申購
    富國悅享回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 1.28% 1.0128 0.27% 1.0128 2.21% 0折起 申購
    富國紅利混合C 06-28 -1.33% 0.9867 1.10% 0.9867 14.35% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合 06-28 -23.31% 0.7669 0.87% 0.7669 0.24% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合C 06-28 -24.47% 0.7553 0.87% 0.7553 -0.05% 0折起 申購
    富國天恒混合 06-28 6.08% 1.0608 0.71% 1.0608 3.94% 0折起 申購
    富國天恒混合C 06-28 4.55% 1.0455 0.70% 1.0455 3.62% 0折起 申購
    富國趨勢優(yōu)先混合 06-28 -19.98% 0.8002 0.91% 0.8002 0.59% 0折起 申購
    富國趨勢優(yōu)先混合C 06-28 -21.13% 0.7887 0.91% 0.7887 0.31% 0折起 申購
    富國核心科技12個(gè)月持有期混合 06-28 -8.90% 0.9110 1.44% 0.9110 8.76% 0折起 申購
    富國核心科技12個(gè)月持有期混合C 06-28 -10.22% 0.8978 1.42% 0.8978 8.43% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合 06-28 -19.79% 0.8021 0.92% 0.8021 0.24% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合C 06-28 -20.92% 0.7908 0.92% 0.7908 -0.06% 0折起 申購
    富國遠見(jiàn)優(yōu)選混合 06-28 -16.35% 0.8365 -0.63% 0.8365 -3.17% 0折起 申購
    富國遠見(jiàn)優(yōu)選混合C 06-28 -17.54% 0.8246 -0.64% 0.8246 -3.47% 0折起 申購
    富國利享回報12個(gè)月持有期混合 06-28 -5.15% 0.9485 0.36% 0.9485 -1.14% 0折起 申購
    富國利享回報12個(gè)月持有期混合C 06-28 -5.98% 0.9402 0.35% 0.9402 -1.33% 0折起 申購
    富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式 06-28 -5.43% 0.9457 -0.06% 0.9457 14.88% 0折起 申購
    富國滬港深優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)混合發(fā)起式C 06-28 -6.51% 0.9349 -0.06% 0.9349 14.68% 0折起 申購
    富國汽車(chē)智選混合A 06-28 -33.61% 0.6639 0.67% 0.6639 -16.55% 申購
    富國汽車(chē)智選混合C 06-28 -34.31% 0.6569 0.66% 0.6569 -16.82% 申購
    富國融悅12個(gè)月持有期混合A 06-28 -30.54% 0.6946 0.89% 0.6946 -21.18% 申購
    富國融悅12個(gè)月持有期混合C 06-28 -31.46% 0.6854 0.87% 0.6854 -21.50% 申購
    富國時(shí)代精選混合 06-28 -4.52% 0.9548 1.48% 0.9548 9.14% 0折起 申購
    富國時(shí)代精選混合C 06-28 -5.24% 0.9476 1.48% 0.9476 8.82% 0折起 申購
    富國核心趨勢混合 06-28 -6.97% 0.9303 -0.02% 0.9303 -2.64% 0折起 申購
    富國核心趨勢混合C 06-28 -7.60% 0.9240 -0.03% 0.9240 -2.93% 0折起 申購
    富國興享回報6個(gè)月持有期混合 06-28 -1.35% 0.9865 0.04% 0.9865 -1.45% 0折起 申購
    富國興享回報6個(gè)月持有期混合C 06-28 -1.71% 0.9829 0.04% 0.9829 -1.63% 0折起 申購
    富國融裕兩年持有期混合 06-28 -1.29% 0.9871 0.89% 0.9871 -0.64% 0折起 申購
    富國融裕兩年持有期混合C 06-28 -1.62% 0.9838 0.88% 0.9838 -0.84% 0折起 申購
    富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式 06-28 13.86% 1.1386 2.51% 1.1386 13.51% 0折起 申購
    富國價(jià)值成長(cháng)混合 06-28 6.21% 1.0621 1.15% 1.0621 5.64% 0折起 申購
    富國價(jià)值成長(cháng)混合C 06-28 5.76% 1.0576 1.15% 1.0576 5.33% 0折起 申購
    富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式C 06-28 13.46% 1.1346 2.51% 1.1346 13.17% 0折起 申購
    富國價(jià)值發(fā)現混合 06-28 2.32% 1.0232 0.16% 1.0232 2.32% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國價(jià)值發(fā)現混合C 06-28 2.07% 1.0207 0.15% 1.0207 2.07% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國匠心成長(cháng)混合 06-28 -1.47% 0.9853 1.27% 0.9853 -1.47% 0折起 申購
    富國匠心成長(cháng)混合C 06-28 -1.57% 0.9843 1.28% 0.9843 -1.57% 0折起 申購
    富國遠見(jiàn)價(jià)值混合 06-28 -0.22% 0.9978 0.05% 0.9978 -0.22% 0折起 申購
    富國遠見(jiàn)價(jià)值混合C 06-28 -0.27% 0.9973 0.05% 0.9973 -0.27% 0折起 申購
    富國醫療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式 06-28 -1.64% 0.9832 -0.42% 0.9832 -1.64% 0折起 申購
    富國醫療產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 06-28 -1.69% 0.9826 -0.43% 0.9826 -1.69% 0折起 申購
    富國港股通紅利精選混合 ---- -- ------ 0折起 申購
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    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天盈債券C 06-28 66.37% 1.2484 0.03% 1.9679 1.00% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券A 06-28 15.06% 1.1506 0.02% 1.1506 1.69% 0折起 申購
    富國泓利純債債券型發(fā)起式A 06-28 36.98% 1.0487 0.03% 1.3277 2.40% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過(guò)3000萬(wàn)
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    富國短債債券型A 06-28 17.74% 1.1774 0.01% 1.1774 1.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國投資級信用債A 06-28 19.97% 1.0720 0.03% 1.1880 2.77% 0折起 申購
    富國金融債債券型 06-28 24.17% 1.0716 0.01% 1.2256 2.77% 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國泓利純債債券型發(fā)起式C 06-28 21.43% 1.0347 0.03% 1.2447 2.39% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過(guò)10萬(wàn)
    富國投資級信用債C 06-28 18.28% 1.0625 0.03% 1.1725 2.62% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國穩健雙盈債券發(fā)起式A 06-28 -3.57% 0.9643 0.34% 0.9643 0.98% 申購
    富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式A 06-28 3.38% 1.0338 0.01% 1.0338 2.31% 申購
    富國安瑞30天持有期債券發(fā)起式C 06-28 3.20% 1.0320 0.01% 1.0320 2.22% 申購
    富國穩健雙盈債券發(fā)起式C 06-28 -3.64% 0.9636 0.34% 0.9636 0.99% 申購
    富國優(yōu)化增強債券E 06-28 -6.17% 1.521 0.26% 1.521 -5.12% 0折起 申購
    富國穩健增強債券E 06-28 -1.76% 1.231 0.00% 1.231 0.08% 0折起 申購
    富國寶利增強債券 06-28 27.63% 1.2363 0.22% 1.2763 1.29% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國泓利純債債券發(fā)起式D 06-28 0.48% 1.0637 0.02% 1.0637 0.48% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國泓利純債債券發(fā)起式E 06-28 0.46% 1.0635 0.02% 1.0635 0.46% 0折起 申購
    富國短債債券型C 06-28 15.78% 1.1578 0.01% 1.1578 1.38% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國長(cháng)江經(jīng)濟帶純債債券 06-28 15.55% 1.0655 0.03% 1.1495 2.59% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國可轉換債券C 06-28 10.30% 1.864 0.76% 1.864 -4.02% 0折起 申購
    富國天盈債券A 06-28 22.12% 1.2696 0.02% 1.2696 1.18% 0折起 申購
    富國添享一年持有期債券C 06-28 13.65% 1.1365 0.02% 1.1365 1.54% 0折起 申購
    富國雙債增強E 06-28 -3.16% 1.0202 0.08% 1.0202 -0.69% 0折起 申購
    富國收益增強債券E 06-28 -12.64% 1.237 0.08% 1.237 -5.21% 0折起 申購
    富國雙債增強C 06-28 8.69% 1.0102 0.08% 1.0872 -0.83% 0折起 申購
    富國雙債增強債券 06-28 9.88% 1.0207 0.09% 1.0987 -0.68% 0折起 申購
    富國短債債券型D 06-28 2.24% 1.1774 0.02% 1.1774 1.52% 0折起 申購
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    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國投資級信用債E 06-28 0.74% 1.0719 0.03% 1.0719 0.74% 0折起 申購
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    富國國有企業(yè)債債券A/B 06-28 57.54% 1.0059 0.01% 1.4604 1.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國國有企業(yè)債債券C 06-28 52.49% 1.0082 0.01% 1.4267 1.63% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國國有企業(yè)債債券D 06-28 16.90% 1.0083 0.01% 1.1608 1.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
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    富國穩健增強債券A/B 06-28 81.13% 1.232 0.08% 1.657 0.08% 0折起 申購
    富國興利增強債券 06-28 38.72% 1.3872 0.05% 1.3872 -0.99% 0折起 申購
    富國穩健增強債券C 06-28 72.99% 1.194 0.08% 1.599 -0.08% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國優(yōu)化增強債券A/B 06-28 88.14% 1.5310 0.26% 1.8460 -4.49% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國新天鋒債券(LOF) 06-28 92.30% 1.0955 0.08% 1.6750 1.32% 0折起 申購
    富國優(yōu)化增強債券C 06-28 76.99% 1.4330 0.28% 1.7430 -4.66% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國產(chǎn)業(yè)債債券D 06-28 3.09% 1.1996 0.03% 1.2376 2.19% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國天利增長(cháng)債券A 06-28 350.40% 1.3418 0.07% 2.8288 1.90% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國景利純債債券 06-28 32.95% 1.0840 0.04% 1.2965 2.79% 0折起 申購
    富國可轉換債券E 06-28 -5.40% 1.876 0.75% 1.876 -3.99% 0折起 申購
    富國天豐強化債券(LOF) 06-28 137.46% 1.1473 0.12% 1.9458 -0.78% 0折起 申購
    富國新天鋒債券(LOF)C 06-28 1.28% 1.0937 0.08% 1.0937 1.23% 0折起 申購
    富國天利增長(cháng)債券C 06-28 5.55% 1.3565 0.07% 1.4355 1.85% 申購
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    富國產(chǎn)業(yè)債債券A 06-28 93.47% 1.2000 0.03% 1.7150 2.19% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國可轉換債券 06-28 87.80% 1.878 0.75% 1.878 -3.94% 0折起 申購
    富國產(chǎn)業(yè)債債券C 06-28 21.37% 1.1822 0.03% 1.3022 2.06% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國純債債券發(fā)起式A/B 06-28 64.64% 1.1244 0.04% 1.5302 3.01% 0折起 申購
    富國純債債券發(fā)起式C 06-28 56.84% 1.1217 0.03% 1.4771 2.80% 0折起 申購
    富國純債債券發(fā)起式E 06-28 5.89% 1.1246 0.04% 1.1656 3.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國信用債債券A/B 06-28 71.20% 1.2899 0.02% 1.5804 2.59% 0折起 申購
    富國信用債債券C 06-28 63.64% 1.2623 0.03% 1.5278 2.40% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國信用債債券D 06-28 28.05% 1.2695 0.02% 1.2785 2.59% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國收益增強債券A 06-28 43.86% 1.238 0.08% 1.433 -5.13% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國收益增強債券C 06-28 38.09% 1.185 0.00% 1.380 -5.35% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國中債-1-3年國開(kāi)行債券指數A 06-28 20.40% 1.0748 0.00% 1.1908 2.06% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國中債-1-3年國開(kāi)行債券指數C 06-28 19.39% 1.0654 0.00% 1.1814 2.01% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國中債-1-3年國開(kāi)行債券指數E 06-28 0.73% 1.0749 0.01% 1.0789 0.73% 0折起 申購
    富國景利純債債券發(fā)起式C 06-28 1.52% 1.0838 0.04% 1.0838 1.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)3000萬(wàn)
    富國頤利純債債券型 06-28 22.70% 1.0972 0.01% 1.2132 2.82% 0折起 申購
    富國頤利純債債券型C 06-28 0.00% 1.0972 0.00% 1.0972 0.00% 0折起 申購
    富國澤利純債債券 06-28 15.71% 1.1175 0.02% 1.1535 2.40% 0折起 申購
    富國澤利純債債券C 06-28 2.38% 1.1172 0.02% 1.1172 2.38% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開(kāi)行債券指數 06-28 10.82% 1.0351 0.00% 1.1051 1.81% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開(kāi)行債券指數C 06-28 10.67% 1.0335 0.00% 1.1035 1.96% 0折起 申購
    富國中債0-2年國開(kāi)行債券指數E 06-28 0.64% 1.0354 0.00% 1.0354 0.64% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動(dòng)持有短債債券 06-28 10.13% 1.1013 0.01% 1.1013 1.99% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動(dòng)持有短債債券C 06-28 9.42% 1.0942 0.02% 1.0942 1.90% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動(dòng)持有期短債債券E 06-28 2.54% 1.1010 0.02% 1.1010 1.96% 0折起 申購
    富國雙利增強債券 06-28 -5.38% 0.9462 0.08% 0.9462 0.97% 0折起 申購
    富國雙利增強債券C 06-28 -5.89% 0.9411 0.09% 0.9411 0.97% 0折起 申購
    富國安利90天滾動(dòng)持有債券 06-28 9.34% 1.0934 0.01% 1.0934 1.86% 0折起 申購
    富國安利90天滾動(dòng)持有債券C 06-28 8.91% 1.0891 0.02% 1.0891 1.79% 0折起 申購
    富國安利90天滾動(dòng)持有債券E 06-28 3.05% 1.0934 0.01% 1.0934 1.86% 0折起 申購
    富國安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式 06-28 9.05% 1.0905 0.01% 1.0905 2.03% 0折起 申購
    富國安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式C 06-28 8.49% 1.0849 0.02% 1.0849 1.95% 0折起 申購
    富國安福30天滾動(dòng)持有短債債券發(fā)起式E 06-28 2.77% 1.0921 0.02% 1.0921 2.20% 0折起 申購
    富國裕利債券 06-28 5.52% 1.0552 0.06% 1.0552 1.40% 0折起 申購
    富國裕利債券C 06-28 4.53% 1.0453 0.05% 1.0453 1.20% 0折起 申購
    富國裕利債券E 06-28 1.32% 1.0549 0.06% 1.0549 1.39% 0折起 申購
    富國元利債券 06-28 2.11% 1.0211 0.01% 1.0211 0.57% 0折起 申購
    富國元利債券C 06-28 1.27% 1.0127 0.01% 1.0127 0.38% 0折起 申購
    富國安慧短債債券 06-28 6.29% 1.0629 0.01% 1.0629 1.73% 0折起 申購
    富國安慧短債債券C 06-28 5.86% 1.0586 0.02% 1.0586 1.64% 0折起 申購
    富國安慧短債債券D 06-28 1.29% 1.0615 0.02% 1.0615 1.29% 0折起 申購
    富國安慧短債債券E 06-28 2.38% 1.0627 0.02% 1.0627 1.73% 0折起 申購
    富國匯誠18個(gè)月封閉式債券 06-28 3.64% 1.0141 0.02% 1.0361 1.22% 0折起 申購
    富國匯誠18個(gè)月封閉式債券C 06-28 3.36% 1.0134 0.02% 1.0334 1.12% 0折起 申購
    富國穩健添盈債券 06-28 -1.91% 0.9809 0.05% 0.9809 -0.86% 0折起 申購
    富國穩健添盈債券C 06-28 -2.37% 0.9763 0.05% 0.9763 -1.05% 0折起 申購
    富國增利債券發(fā)起式 06-28 5.87% 1.0587 0.05% 1.0587 3.35% 0折起 申購
    富國增利債券發(fā)起式C 06-28 5.64% 1.0564 0.04% 1.0564 3.24% 0折起 申購
    富國穩健添利債券 06-28 1.96% 1.0196 0.07% 1.0196 0.24% 0折起 申購
    富國穩健添利債券C 06-28 1.51% 1.0151 0.06% 1.0151 0.03% 0折起 申購
    富國穩健添利債券E 06-28 1.90% 1.0190 0.07% 1.0190 0.23% 0折起 申購
    富國安恒60天持有期債券發(fā)起式 06-28 3.69% 1.0369 0.01% 1.0369 2.52% 0折起 申購
    富國安恒60天持有期債券發(fā)起式C 06-28 3.54% 1.0354 0.02% 1.0354 2.43% 0折起 申購
    富國安恒60天持有期債券發(fā)起式E 06-28 2.93% 1.0368 0.01% 1.0368 2.51% 0折起 申購
    富國瑞豐純債債券 06-28 3.37% 1.0337 0.01% 1.0337 2.72% 0折起 申購
    富國瑞豐純債債券C 06-28 3.24% 1.0324 0.01% 1.0324 2.61% 0折起 申購
    富國穩健添辰債券 06-28 3.12% 1.0312 0.22% 1.0312 2.72% 0折起 申購
    富國穩健添辰債券C 06-28 3.00% 1.0300 0.23% 1.0300 2.62% 0折起 申購
    富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式 06-28 2.32% 1.0232 0.01% 1.0232 2.29% 0折起 申購
    富國安和120天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 06-28 2.20% 1.0220 0.01% 1.0220 2.17% 0折起 申購
    富國盛利增強債券發(fā)起式 06-28 0.26% 1.0026 0.11% 1.0026 0.26% 0折起 申購
    富國盛利增強債券發(fā)起式C 06-28 0.16% 1.0016 0.10% 1.0016 0.16% 0折起 申購
    富國瑞夏純債債券 06-28 0.60% 1.0060 0.01% 1.0060 0.60% 0折起 申購
    富國瑞夏純債債券C 06-28 0.55% 1.0055 0.01% 1.0055 0.55% 0折起 申購
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國匯遠純債三年定期開(kāi)放債券A 06-28 14.12% 1.0193 0.00% 1.1353 1.34% 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過(guò)50萬(wàn)
    富國成長(cháng)優(yōu)選三年定開(kāi)混合 06-28 -23.93% 0.7607 -0.30% 0.7607 -12.00% 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開(kāi)放債券型A 06-28 43.82% 1.2004 0.03% 1.4024 3.14% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國祥利一年期定期開(kāi)放債券型C 06-28 39.94% 1.1659 0.03% 1.3669 2.94% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國臻利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 06-28 31.34% 1.0425 0.01% 1.2800 2.66% 0折起 申購
    富國匯遠純債三年定期開(kāi)放債券C 06-28 12.04% 1.0129 0.00% 1.1159 1.14% 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過(guò)50萬(wàn)
    富國德利純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 06-28 17.22% 1.0390 0.01% 1.1622 2.15% 0折起 申購
    富國榮利純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式 06-28 12.38% 1.0709 0.03% 1.1209 2.62% 0折起 申購
    富國積極成長(cháng)一年定期開(kāi)放混合 06-28 5.05% 1.0505 0.27% 1.0505 -15.77% 0折起 申購
    富國科創(chuàng )板兩年定期開(kāi)放混合 06-28 -43.44% 0.5656 -0.09% 0.5656 -17.16% 0折起 申購
    富國融享18個(gè)月定期開(kāi)放混合 06-28 18.76% 1.0155 0.29% 1.2855 3.15% 0折起 申購
    富國創(chuàng )業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合 06-28 -1.69% 0.9831 -0.51% 0.9831 -5.31% 0折起 申購
    富國目標收益一年期純債債券 06-28 67.56% 1.1253 0.05% 1.5473 3.70% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國尊利純債定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 06-28 29.50% 1.0481 0.02% 1.2711 2.45% 0折起 申購
    富國匯優(yōu)純債63個(gè)月定期開(kāi)放債券 06-28 15.64% 1.0466 0.01% 1.1486 1.63% 0折起 申購
    富國融泰三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式 06-28 -27.81% 0.7219 0.04% 0.7219 -0.23% 0折起 申購
    富國融豐兩年定期開(kāi)放混合C 06-28 -18.74% 0.8126 -1.91% 0.8126 0.93% 申購
    富國融豐兩年定期開(kāi)放混合A 06-28 -18.10% 0.8190 -1.89% 0.8190 1.24% 申購
    富國強回報定期開(kāi)放債券A/B 06-28 101.66% 1.7890 0.03% 1.9830 3.31% 0折起 申購
    富國強回報定期開(kāi)放債券C 06-28 90.57% 1.7012 0.03% 1.8762 3.10% 0折起 申購
    富國匯利回報定期開(kāi)放債券 06-28 102.47% 1.3030 0.05% 1.9898 0.31% 0折起 申購
    富國泰利定期開(kāi)放債券發(fā)起式 06-28 39.04% 1.2800 0.00% 1.3800 1.11% 0折起 申購
    富國鼎利純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 06-28 39.84% 1.3302 0.01% 1.3895 3.23% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國聚利純債三個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式 06-28 36.58% 1.0721 0.05% 1.3314 2.83% 0折起 申購
    富國綠色純債一年定開(kāi)債券 06-28 32.60% 1.2081 0.02% 1.3081 2.75% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國綠色純債一年定開(kāi)債券C 06-28 0.00% 1.2081 0.00% 1.2081 0.00% 0折起 申購
    富國目標齊利一年期純債債券 06-28 58.37% 1.1044 0.04% 1.4944 2.24% 0折起 申購
    富國絕對收益多策略定期開(kāi)放混合發(fā)起式A 06-28 22.90% 1.2290 0.49% 1.2290 -1.44% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國絕對收益多策略定期開(kāi)放混合發(fā)起式C 06-28 -3.73% 1.188 0.51% 1.188 -1.82% 0折起 申購
    富國睿利定期開(kāi)放混合發(fā)起式C 06-28 -11.61% 1.226 0.66% 1.226 -3.31% 申購
    富國睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式 06-28 23.50% 1.2350 0.73% 1.2350 -3.06% 0折起 申購
    富國兩年期理財債券A級 06-28 28.85% 1.0080 0.00% 1.2600 1.20% 0折起 申購
    富國兩年期理財債券C級 06-28 26.06% 1.0070 0.00% 1.2370 1.00% 0折起 申購
    富國融享18個(gè)月定期開(kāi)放混合C 06-28 -40.49% 0.9947 0.28% 0.9947 2.74% 0折起 申購
    富國碳中和一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式 06-28 6.87% 1.0133 0.04% 1.0673 2.52% 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開(kāi)放債券 06-28 10.83% 1.0344 0.02% 1.1049 2.66% 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開(kāi)放債券C 06-28 9.99% 1.0263 0.02% 1.0968 2.52% 0折起 申購
    富國達利純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式 06-28 10.26% 1.0441 0.03% 1.0997 2.66% 0折起 申購
    富國創(chuàng )新發(fā)展兩年定期開(kāi)放混合 06-28 -9.62% 0.9038 1.02% 0.9038 -7.50% 0折起 申購
    富國創(chuàng )新發(fā)展兩年定期開(kāi)放混合C 06-28 -10.95% 0.8905 1.01% 0.8905 -7.78% 0折起 申購
    富國匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券 06-28 6.93% 1.0485 0.01% 1.0685 2.59% 0折起 申購
    富國匯享三個(gè)月定期開(kāi)放債券C 06-28 6.41% 1.0433 0.01% 1.0633 2.47% 0折起 申購
    富國匯澤一年定期開(kāi)放債券 06-28 5.65% 1.0380 0.00% 1.0560 2.53% 申購
    富國匯澤一年定期開(kāi)放債券C 06-28 5.16% 1.0331 0.00% 1.0511 2.42% 申購
    富國遠見(jiàn)精選三年定期開(kāi)放混合 06-28 3.81% 1.0381
    i

    本基金為與投資業(yè)績(jì)掛鉤的浮動(dòng)管理費率產(chǎn)品。封閉期內(封閉期最后一天除外)統一按1.0%年費率披露基金凈值。封閉期最后一天或有管理費劃歸基金資產(chǎn)或計提業(yè)績(jì)報酬導致基金份額凈值發(fā)生波動(dòng)。具體業(yè)績(jì)報酬計提規則詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)。

    -0.42% 1.0381 3.41% 0折起 申購
    基金名稱(chēng) 每萬(wàn)份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    06-29 06-28 06-27 06-2906-2806-27
    富國富錢(qián)包貨幣A 0.41770.44550.4754 1.564%1.553%1.527% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)100萬(wàn)
    富國富錢(qián)包貨幣B 0.48330.51120.5410 1.807%1.796%1.770% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國天時(shí)貨幣A 0.43490.43410.4520 1.616%1.619%1.621% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國天時(shí)貨幣B 0.50040.50000.5177 1.860%1.863%1.865% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國天時(shí)貨幣C 0.43490.43440.4522 1.617%1.619%1.621% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國天時(shí)貨幣D 0.49770.49730.5147 1.850%1.852%1.855% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國安益貨幣 0.52600.66010.5261 2.022%2.010%1.969% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國安益貨幣B 0.52600.66000.5261 2.022%2.009%1.969% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國安益貨幣E 0.46590.59970.4664 1.798%1.786%1.746% 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)500萬(wàn)
    富國安益貨幣C 0.46040.59370.4600 1.776%1.764%1.724% 0折起 申購
    富國收益寶交易型貨幣A 0.43520.57510.5680 1.875%1.855%1.767% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國收益寶交易型貨幣B 0.50080.64070.6334 2.119%2.099%2.010% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)2000萬(wàn)
    富國收益寶交易型貨幣C 0.43520.57520.5670 1.874%1.853%1.766% 申購
    基金名稱(chēng) 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H --0.57510.5680 --1.855%1.766% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)2000萬(wàn)
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國中國中小盤(pán)混合(QDII) 06-27 191.59% 2.1870 -1.71% 2.7220 8.11% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票(QDII) 06-27 80.55% 1.8055 -2.09% 1.8055 8.81% 0折起 申購
    每日申購、定投金額不超過(guò)5000萬(wàn)
    富國紅利精選混合(QDII) 06-27 30.17% 1.3017 -1.30% 1.3017 11.19% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合(QDII) 06-27 -39.97% 0.6003 -1.48% 0.6003 -2.52% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 06-27 -44.97% 0.0842 -1.52% 0.0842 -3.11% 0折起 申購
    富國中國中小盤(pán)混合(QDII)美元現匯 06-27 -20.88% 0.307 -1.60% 0.307 7.34% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 06-27 -20.15% 0.2533 -2.13% 0.2533 8.11% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過(guò)800萬(wàn)美元
    富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII) 06-27 143.64% 2.4364 -1.02% 2.4364 13.75% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券(QDII) 06-27 9.21% 1.0921 0.04% 1.0921 2.11% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國亞洲收益債券(QDII)C 06-27 1.73% 1.0899 0.04% 1.0899 1.97% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過(guò)1萬(wàn)
    富國全球債券(QDII)C 06-27 3.84% 1.3046 0.20% 1.3046 0.27% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過(guò)100元
    富國全球債券(QDII) 06-27 30.73% 1.3073 0.20% 1.3073 0.40% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過(guò)1萬(wàn)元
    富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 06-27 8.58% 0.1532 0.00% 0.1532 1.46% 0折起 申購
    富國全球債券(QDII)美元份額 06-27 11.15% 0.1834 0.16% 0.1834 -0.22% 0折起 申購
    暫停接受本基金美元份額的申購及定投業(yè)務(wù)申請
    富國紅利精選混合(QDII)美元份額 06-27 28.59% 0.1826 -1.35% 0.1826 10.47% 0折起 申購
    富國全球消費精選混合(QDII) 06-27 -9.66% 0.9034 -1.45% 0.9034 10.48% 0折起 申購
    富國全球消費精選混合(QDII)美元份額 06-27 -17.82% 0.1268 -1.48% 0.1268 9.78% 0折起 申購
    富國全球消費精選混合(QDII)C 06-27 -11.22% 0.8878 -1.44% 0.8878 10.16% 0折起 申購
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國鑫旺穩健養老 06-26 17.67% 1.0941 0.23% 1.1751 -0.09% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過(guò)1000萬(wàn)
    富國智華穩進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C 06-27 0.42% 1.0042 -0.30% 1.0042 0.89% 0折起 申購
    富國智盈穩進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C 06-27 -1.97% 0.9803 -0.26% 0.9803 -0.67% 申購
    富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期Y 06-26 -3.75% 0.9234 0.70% 0.9234 0.75% 申購
    富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF) 06-27 13.91% 1.1391 -1.13% 1.1391 -0.45% 0折起 申購
    富國鑫旺均衡養老混合發(fā)起式(FOF)A 06-26 5.03% 1.0503 0.60% 1.0503 -2.37% 0折起 申購
    富國智盈穩進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)A 06-27 -1.29% 0.9871 -0.25% 0.9871 -0.47% 申購
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)Y 06-26 0.15% 1.0981 0.24% 1.1331 -0.00% 申購
    富國鑫旺均衡養老混合發(fā)起式(FOF)Y 06-26 -4.42% 1.0540 0.60% 1.0540 -2.26% 申購
    富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合(FOF) 06-27 -29.14% 0.7086 -1.34% 0.7086 -3.81% 申購
    富國智優(yōu)精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 06-27 -29.92% 0.7008 -1.35% 0.7008 -4.00% 申購
    富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)A 06-28 -39.16% 0.6084 0.53% 0.6084 -13.85% 0折起 申購
    富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF)C 06-28 -39.78% 0.6022 0.52% 0.6022 -14.02% 0折起 申購
    富國智浦精選12個(gè)月持有期混合(FOF)A 06-27 -25.27% 0.7473 -1.06% 0.7473 -0.20% 0折起 申購
    富國智浦精選12個(gè)月持有期混合(FOF)C 06-27 -26.04% 0.7396 -1.06% 0.7396 -0.40% 0折起 申購
    富國智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF) 06-27 -18.61% 0.8139 -1.32% 0.8139 -3.03% 0折起 申購
    富國智申精選3個(gè)月持有期混合(FOF)E 06-27 -21.25% 0.7875 -1.33% 0.7875 -3.41% 0折起 申購
    富國智誠精選3個(gè)月持有期混合(FOF)C 06-27 -8.59% 1.1352 -1.12% 1.1352 -0.62% 0折起 申購
    富國智浦穩進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF) 06-27 -2.84% 0.9716 -0.34% 0.9716 -1.40% 0折起 申購
    富國智浦穩進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)C 06-27 -3.79% 0.9621 -0.34% 0.9621 -1.60% 0折起 申購
    富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 06-26 -7.78% 0.9222 0.70% 0.9222 0.68% 0折起 申購
    富國智選穩進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF) 06-27 2.94% 1.0294 0.03% 1.0294 1.26% 0折起 申購
    富國智選穩進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)E 06-27 0.68% 1.0293 0.03% 1.0293 1.26% 0折起 申購
    富國智選穩進(jìn)3個(gè)月持有期混合(FOF)C 06-27 2.01% 1.0201 0.02% 1.0201 1.06% 0折起 申購
    富國鑫匯養老2025混合(FOF)A 06-26 1.61% 1.0161 0.22% 1.0161 1.56% 0折起 申購
    富國鑫匯養老2025混合(FOF)Y 06-26 2.50% 1.0196 0.22% 1.0196 1.63% 申購
    富國智華穩進(jìn)12個(gè)月持有期混合(FOF)A 06-27 1.24% 1.0124 -0.29% 1.0124 1.10% 0折起 申購
    富國鑫匯養老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF) 06-26 -0.16% 0.9984 0.26% 0.9984 1.11% 0折起 申購
    富國鑫匯養老目標日期2035三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y 06-26 -1.40% 0.9987 0.26% 0.9987 -1.40% 0折起 申購
    富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF) 06-27 -5.78% 0.9422 -1.09% 0.9422 -1.90% 0折起 申購
    富國智選積極3個(gè)月持有期混合(FOF)C 06-27 -6.18% 0.9382 -1.10% 0.9382 -2.10% 0折起 申購
    富國鑫旺積極養老目標五年持有期混合發(fā)起式(FOF) 06-27 -6.87% 0.9313 -0.95% 0.9313 -5.13% 0折起 申購
    基金名稱(chēng) 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國首創(chuàng )水務(wù)REIT 12-31 0.00% 3.1834 0.00% 3.9168 0.00% 0折起 申購
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